企业应该如何管理自己的银行存款？如何管理资金支票？如果你对这部分知识点了解不多，就和会计网一起学习吧！

企业如何管理银行存款？

1、当企业向银行发送存款时，应填写解款单，注明款项的来源和金额，并与现金一起发送给银行。银行点收到后，在解款单收据联上加盖收据印章退还企业，作为企业记入结算账户存款增加的依据。存款银行既有现金，又有收入支票的，分别填写，方便银行办理收款手续。

2、企业通过银行转账收入，以银行转账的收款凭证作为结算户存款的增加。

3、企业从银行提取现金或者委托银行支付款项时，应当按照规定签发支票或者其他结算凭证。银行应当减少企业结算账户的存款，企业应当将支票存根或者其他结算凭证的收据联作为企业减少结算账户存款的依据。

企业应如何管理资金支票？

支票结算是指客户根据银行存款和透支限额开具支票，命令银行从其账户向受款人支付一定金额，实现资金分配，结算债权债务关系的过程。

1、财务部门负责支票管理，指定出纳员负责妥善保管，防止丢失和盗窃。

2、应单独存储支票、预留银行印章和支票密码表，并由专人保管。

3、有关部门和人员一般必须填写专门的支票收据表，说明支票的使用、日期和金额由经办人签字，并经有关领导批准。

4、支票由指定出纳专人签发；出纳按照领导批准的支票收据单要求签发支票，并在支票签发登记簿上登记。

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